嘉合基金管理有限公司

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嘉合基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 150314 15進(jìn)出14 2 9.25% 363,313.74
2 200405 20農(nóng)發(fā)05 2 8.58% 336,778.50
3 018017 國開2007 2 2.99% 117,422.88
4 200315 20進(jìn)出15 2 2.87% 112,756.16
5 018083 農(nóng)發(fā)2001 2 2.28% 89,648.14
6 2128032 21興業(yè)銀行二級(jí)01 2 1.33% 52,223.17
7 198554 24廣東債72 2 1.03% 40,535.00
8 809179 24湖南33 2 1.03% 40,439.00
9 072410218 24國泰君安CP007 2 1.03% 40,286.74
10 2505250 25廣西債06 2 1.02% 40,223.83
11 112503055 25農(nóng)業(yè)銀行CD055 4 1.02% 39,879.94
12 250405 25農(nóng)發(fā)05 1 1.00% 39,392.88
13 240215 24國開15 2 0.99% 38,711.29
14 230215 23國開15 1 0.82% 32,201.61
15 2320016 23北京銀行小微債01 5 0.79% 31,097.57
16 112482956 24北京農(nóng)商銀行CD159 4 0.76% 29,964.74
17 112483491 24南京銀行CD188 3 0.76% 29,953.67
18 112403097 24農(nóng)業(yè)銀行CD097 4 0.76% 29,939.35
19 112417220 24光大銀行CD220 4 0.76% 29,929.23
20 112405154 24建設(shè)銀行CD154 4 0.76% 29,914.45
21 112515052 25民生銀行CD052 4 0.76% 29,875.79
22 250410 25農(nóng)發(fā)10 1 0.72% 28,365.75
23 112509053 25浦發(fā)銀行CD053 4 0.66% 25,922.95
24 2405042 24青島債08 3 0.65% 25,683.02
25 112516041 25上海銀行CD041 3 0.61% 23,972.69
26 112509080 25浦發(fā)銀行CD080 3 0.61% 23,969.35
27 2320013 23上海銀行01 5 0.61% 23,867.97
28 220008 22附息國債08 3 0.58% 22,644.42
29 212380029 23杭州聯(lián)合農(nóng)商小微債03 5 0.52% 20,455.02
30 160227 20河北01 3 0.48% 18,909.41
31 042580163 25象嶼CP002 7 0.48% 18,750.19
32 2380130 23徐州投發(fā)債 3 0.45% 17,604.97
33 200212 20國開12 4 0.45% 17,489.32
34 212380003 23華夏銀行債01 5 0.44% 17,163.59
35 250205 25國開05 1 0.42% 16,656.35
36 184546 22東城投 3 0.42% 16,580.58
37 220405 22農(nóng)發(fā)05 5 0.42% 16,486.00
38 240430 24農(nóng)發(fā)30 1 0.39% 15,324.12
39 012580210 25大唐集SCP001 4 0.38% 15,052.89
40 2220048 22海峽銀行小微債02 1 0.37% 14,369.45
41 012580580 25中交二航SCP002(科創(chuàng)票據(jù)) 8 0.34% 13,219.46
42 163526 20渝高01 6 0.32% 12,500.55
43 012580745 25蘇國信SCP007 8 0.32% 12,403.58
44 012483674 24南?？毓蒘CP004 8 0.31% 12,089.49
45 012482285 24北京電控SCP001 8 0.29% 11,350.15
46 2271735 22甘肅債27 2 0.26% 10,349.70
47 212380006 23華夏銀行債02 1 0.26% 10,325.08
48 240213 23魯高K2 1 0.26% 10,269.14
49 2328020 23渤海銀行02 2 0.21% 8,229.48
50 2320030 23三峽銀行三農(nóng)債 2 0.21% 8,224.07
51 259917 25貼現(xiàn)國債17 3 0.21% 8,215.38
52 2320036 23海峽銀行小微債02 2 0.21% 8,213.70
53 222380007 23齊魯銀行綠債01 2 0.21% 8,205.56
54 012483137 24中廣核租SCP003 4 0.21% 8,087.56
55 149489 21廣鐵03 2 0.16% 6,267.33
56 163338 20贛版01 3 0.16% 6,158.30
57 240585 24洪政01 2 0.16% 6,090.15
58 102481046 24贛國資MTN002 3 0.15% 6,061.90
59 2380188 23德安專項(xiàng)債01 2 0.14% 5,345.88
60 102282398 22青島西海MTN001(項(xiàng)目收益) 1 0.13% 5,092.98
61 2220091 22威海銀行小微債 1 0.13% 5,078.53
62 012482584 24金家?guī)XSCP001 1 0.10% 4,054.58
63 012482569 24融匯財(cái)富SCP001 1 0.10% 4,051.86
64 012483083 24青島華通SCP001 1 0.10% 4,046.59
65 012580692 25義烏商品SCP001 4 0.06% 2,404.24
66 012482618 24海發(fā)國資SCP003 4 0.06% 2,269.16
67 2471031 24江西債66 2 0.05% 2,062.78
68 149109 20越控01 4 0.01% 408.98
69 012483893 24杭州熱聯(lián)SCP012 4 0.01% 402.41
70 127038 國微轉(zhuǎn)債 2 0.01% 194.64
71 123249 英搏轉(zhuǎn)債 2 0.00% 176.88
72 110062 烽火轉(zhuǎn)債 2 0.00% 171.84
73 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 2 0.00% 164.07
74 123048 應(yīng)急轉(zhuǎn)債 2 0.00% 155.05
75 123210 信服轉(zhuǎn)債 2 0.00% 129.09
76 113672 福蓉轉(zhuǎn)債 2 0.00% 122.25
77 019749 24國債15 3 0.00% 121.03
78 127037 銀輪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 109.20
79 113641 華友轉(zhuǎn)債 2 0.00% 97.17
80 118030 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 83.86
81 019740 24國債09 3 0.00% 50.74
82 127091 科數(shù)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 50.48
83 118013 道通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 47.31

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